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用語集

キャッシュフロー

きゃっしゅふろー

「キャッシュ(cash)=お金」「フロー(flow)=流れ」の直訳通り、お金の流れを意味しており、会社の実体を観測するための重要な指標になっています。
さらに、会社にお金が入る流れ(収入)のことを「キャッシュ・イン・フロー」、反対に会社からお金が出る流れ(支出)のことを「キャッシュ・アウト・フロー」といいます。
キャッシュフローはキャッシュがどのように生じているかによって、以下の3つに分けて使用されるため覚えておきましょう。

・営業キャッシュフロー(業務を通じて稼いだお金の流れ)
・投資キャッシュフロー(設備投資、有価証券投資など、事業に必要な投資資金の流れ)
・財務キャッシュフロー(銀行借り入れや株式発行など、資金調達に伴うお金の流れ)

これらのキャッシュフローを把握するための手段として、決算書のひとつであるキャッシュフロー計算書があります。
このキャッシュフロー計算書を記帳することで、手元にどれほどのお金が残るか、あるいは不足するのかを客観的な視点で確認し、その事業や会社の現在の状況を把握することができます。
そのため、融資を受けようとする時、キャッシュフロー計算書がある場合とそうでない場合の、審査の印象は違ってきます。今後、2店舗目、3店舗目と事業を拡大する考えを持っているのであれば、用意しておきましょう。
適切な事業運営をするためには、キャッシュフローに対する意識を強く持っておく必要があるといえるでしょう。

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